(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-11 | 24-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,34 | 14,33 | 0,07 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,36 | 14,34 | 0,14 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,36 | 14,35 | 0,07 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,68 | 15,67 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,69 | 15,68 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,69 | 15,68 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,57 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,57 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,38 | 0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,39 | 7,38 | 0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,40 | 7,38 | 0,27 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,69 | 10,67 | 0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,70 | 10,67 | 0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,70 | 10,67 | 0,28 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,65 | 5,64 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,65 | 5,63 | 0,36 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,49 | 8,50 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,77 | 8,77 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,06 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,59 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,67 | 7,63 | 0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 7,86 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,21 | 11,16 | 0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,18 | 11,13 | 0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,78 | 2,78 | -0,03 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,05 | 8,02 | 0,37 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,04 | 8,01 | 0,37 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,00 | 2,00 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,20 | 7,13 | 0,98 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,19 | 7,12 | 0,98 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,78 | 0,49 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,17 | 12,11 | 0,50 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,14 | 12,08 | 0,50 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,02 | 0,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,26 | 15,16 | 0,66 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,79 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,04 | 11,92 | 1,01 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,99 | 2,98 | 0,52 |