(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-11 | 2-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,29 | 15,34 | -0,33 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,30 | 15,36 | -0,39 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,31 | 15,36 | -0,33 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,03 | 16,05 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,04 | 16,06 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,04 | 16,06 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,56 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,32 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,88 | 10,89 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,39 | 8,40 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,39 | 8,40 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,39 | 8,40 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,95 | 5,97 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,95 | 5,97 | -0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,62 | 8,64 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,62 | 8,63 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,89 | 8,91 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,96 | 15,96 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,89 | 7,89 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,94 | 7,93 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,16 | 8,16 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,03 | 10,94 | 0,82 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,00 | 10,91 | 0,82 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,84 | 2,83 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,90 | 7,81 | 1,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,89 | 7,80 | 1,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,02 | 0,93 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,06 | 7,01 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,05 | 7,00 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,82 | 1,81 | 0,49 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,81 | 11,77 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,78 | 11,74 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,04 | 0,12 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,72 | 14,57 | 1,03 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,81 | 3,78 | 0,80 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,68 | 11,59 | 0,78 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,02 | 3,00 | 0,55 |