(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-11 | 30-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,34 | 15,23 | 0,72 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,36 | 15,24 | 0,79 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,36 | 15,25 | 0,72 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,05 | 16,01 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,06 | 16,02 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,06 | 16,02 | 0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,56 | 20,57 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,57 | 20,58 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,58 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,57 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,60 | 7,57 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,61 | 7,58 | 0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,09 | 16,09 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,32 | 16,32 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,76 | 1,21 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,89 | 10,77 | 1,11 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,89 | 10,77 | 1,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,40 | 8,35 | 0,60 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,40 | 8,36 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,40 | 8,36 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,97 | 5,92 | 0,84 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,97 | 5,92 | 0,84 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,64 | 8,62 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,63 | 8,62 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,91 | 8,89 | 0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,96 | 15,97 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,05 | 16,06 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,89 | 7,84 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,93 | 7,88 | 0,63 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,28 | 14,28 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,15 | 7,94 | 2,64 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,16 | 7,95 | 2,64 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,94 | 10,99 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,91 | 10,96 | -0,46 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,83 | 2,83 | -0,05 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,81 | 7,77 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,80 | 7,76 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,02 | 2,00 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,81 | 1,81 | 0,41 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,77 | 11,81 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,74 | 11,78 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,04 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,57 | 14,64 | -0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,78 | 3,78 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,59 | 11,57 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,00 | 2,99 | 0,58 |