(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-10 | 22-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,54 | 15,55 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,55 | 15,56 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,55 | 15,57 | -0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,11 | 16,11 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,51 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,52 | 20,51 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,51 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,65 | 7,64 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,78 | 0,56 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,85 | 10,78 | 0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,85 | 10,78 | 0,65 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,93 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,02 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,80 | 7,79 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,84 | 7,83 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,06 | 7,98 | 1,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,07 | 7,99 | 1,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,01 | 10,80 | 1,94 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,98 | 10,77 | 1,95 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,87 | 2,85 | 0,90 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,85 | 7,72 | 1,68 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 7,71 | 1,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,05 | 2,04 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,88 | 6,77 | 1,62 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,87 | 6,76 | 1,63 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,80 | 1,79 | 0,58 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,72 | 11,64 | 0,69 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,69 | 11,61 | 0,69 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,07 | -0,35 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,58 | 14,34 | 1,67 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,82 | 3,79 | 0,63 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,35 | 11,11 | 2,16 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,97 | 2,94 | 1,11 |