(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-10 | 15-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,59 | 15,64 | -0,32 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,60 | 15,65 | -0,32 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,61 | 15,65 | -0,26 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,13 | 16,15 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,14 | 16,16 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,14 | 16,16 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,51 | 20,52 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,51 | 20,52 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,75 | 10,76 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,44 | 8,44 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,04 | 6,06 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,04 | 6,06 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,70 | 8,71 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,97 | 8,98 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,93 | 15,94 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,02 | 16,03 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,76 | 7,74 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,95 | 7,97 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,63 | 10,47 | 1,53 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,59 | 10,44 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,84 | 2,83 | 0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,63 | 7,57 | 0,79 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,62 | 7,57 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,05 | 2,05 | -0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,66 | 6,61 | 0,76 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,65 | 6,60 | 0,76 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,79 | -0,04 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,46 | 11,40 | 0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,43 | 11,38 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,08 | -0,36 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,15 | 14,02 | 0,93 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,80 | 3,79 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,03 | 10,87 | 1,47 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,94 | 0,67 |