(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-10 | 14-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,64 | 15,53 | 0,71 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,65 | 15,55 | 0,64 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,65 | 15,55 | 0,64 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,15 | 16,10 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,16 | 16,11 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,16 | 16,11 | 0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,51 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,52 | 20,51 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,61 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,64 | 7,62 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,64 | 7,62 | 0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,70 | 0,56 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,77 | 10,70 | 0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,76 | 10,70 | 0,56 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,44 | 8,39 | 0,60 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,44 | 8,39 | 0,60 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,44 | 8,39 | 0,60 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,06 | 6,02 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,06 | 6,02 | 0,66 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,71 | 8,70 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,98 | 8,97 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,93 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,02 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,74 | 7,71 | 0,39 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,78 | 7,76 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,96 | 7,89 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,97 | 7,90 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,47 | 10,39 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,44 | 10,36 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,83 | 2,79 | 1,27 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,57 | 7,51 | 0,80 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,57 | 7,50 | 0,93 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,05 | 2,02 | 1,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,61 | 6,56 | 0,76 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,60 | 6,56 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,77 | 1,10 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,07 | 0,49 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,02 | 13,88 | 1,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,74 | 1,50 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,87 | 10,84 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,94 | 2,92 | 0,77 |