(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-09 | 25-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,97 | 15,18 | -1,38 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,99 | 15,19 | -1,32 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,99 | 15,20 | -1,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,88 | 15,95 | -0,44 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,89 | 15,96 | -0,44 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,89 | 15,96 | -0,44 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,42 | 7,49 | -0,93 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,42 | 7,49 | -0,93 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,43 | 7,49 | -0,80 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,30 | 10,38 | -0,77 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,30 | 10,38 | -0,77 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,30 | 10,38 | -0,77 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,14 | 8,23 | -1,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,14 | 8,23 | -1,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,14 | 8,23 | -1,09 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,80 | 5,88 | -1,36 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,80 | 5,88 | -1,36 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,65 | 8,68 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,64 | 8,67 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,91 | 8,94 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,89 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,98 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,50 | 7,54 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,54 | 7,58 | -0,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,26 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,41 | 7,52 | -1,46 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,42 | 7,53 | -1,46 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,15 | 10,16 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,12 | 10,13 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,67 | 2,68 | -0,21 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,16 | 7,21 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,15 | 7,20 | -0,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,89 | 1,90 | -0,81 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,34 | 6,43 | -1,40 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,33 | 6,42 | -1,40 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,67 | 1,70 | -1,51 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,40 | 11,41 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | -0,11 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,71 | 13,78 | -0,51 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,62 | 3,64 | -0,62 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,58 | 10,88 | -2,76 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,79 | 2,88 | -2,87 |