(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-09 | 24-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,18 | 15,09 | 0,60 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,19 | 15,10 | 0,60 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,20 | 15,10 | 0,66 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,95 | 15,92 | 0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,96 | 15,93 | 0,19 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,96 | 15,93 | 0,19 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,46 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,49 | 7,47 | 0,27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,49 | 7,47 | 0,27 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,38 | 10,34 | 0,39 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,38 | 10,35 | 0,29 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,38 | 10,34 | 0,39 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,23 | 8,18 | 0,61 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,23 | 8,18 | 0,61 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,23 | 8,18 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,68 | 8,67 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,67 | 8,66 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,94 | 8,93 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,89 | 15,89 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,54 | 7,51 | 0,40 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,58 | 7,55 | 0,40 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,26 | 14,25 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,52 | 7,45 | 0,94 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,53 | 7,46 | 0,94 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,68 | 2,69 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,21 | 7,10 | 1,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,20 | 7,09 | 1,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,90 | 1,88 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,43 | 6,37 | 0,94 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,42 | 6,36 | 0,94 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,69 | 0,59 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,41 | 11,42 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,38 | 11,39 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,02 | -0,44 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,78 | 13,73 | 0,36 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,64 | 3,64 | 0,02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,88 | 10,82 | 0,55 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,88 | 2,87 | 0,21 |