(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-08 | 25-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,75 | 14,81 | -0,41 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,76 | 14,82 | -0,40 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,77 | 14,83 | -0,40 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,77 | 15,81 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,78 | 15,82 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,78 | 15,82 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,38 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,38 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,35 | 20,38 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,44 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,43 | 7,44 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,44 | 7,45 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,28 | 10,29 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,11 | 8,18 | -0,86 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,11 | 8,18 | -0,86 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,11 | 8,18 | -0,86 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,78 | 5,79 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,77 | 5,79 | -0,35 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,82 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,89 | 15,91 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,44 | 7,43 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,48 | 7,47 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,76 | 9,77 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,64 | 2,67 | -0,98 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,02 | 6,99 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,02 | 6,98 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,90 | 1,91 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,33 | 6,24 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,32 | 6,23 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,71 | 1,70 | 0,55 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,30 | 11,22 | 0,71 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,27 | 11,19 | 0,71 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,06 | -0,17 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,32 | 13,09 | 1,76 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,61 | 3,58 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,66 | 10,46 | 1,91 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,89 | 2,86 | 1,02 |