(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-08 | 24-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,81 | 14,68 | 0,89 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,82 | 14,69 | 0,88 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,83 | 14,70 | 0,88 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,81 | 15,79 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,82 | 15,80 | 0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,82 | 15,80 | 0,13 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,38 | 20,46 | -0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,38 | 20,46 | -0,39 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,38 | 20,46 | -0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,44 | 7,39 | 0,68 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,44 | 7,39 | 0,68 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,45 | 7,40 | 0,68 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,29 | -0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,29 | 10,21 | 0,78 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,30 | 10,22 | 0,78 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,30 | 10,21 | 0,88 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,08 | 1,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,18 | 8,09 | 1,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,18 | 8,09 | 1,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,73 | 1,05 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,79 | 5,73 | 1,05 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,96 | 8,95 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,82 | 15,90 | -0,50 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,91 | 16,00 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,43 | 7,31 | 1,64 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,47 | 7,35 | 1,63 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,44 | 7,31 | 1,78 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,45 | 7,32 | 1,78 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 9,79 | 9,68 | 1,14 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,77 | 9,65 | 1,24 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,67 | 2,61 | 2,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 6,99 | 6,82 | 2,49 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,98 | 6,81 | 2,50 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,91 | 1,84 | 3,50 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,24 | 6,29 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,23 | 6,28 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,70 | 0,18 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,22 | 11,30 | -0,71 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,19 | 11,27 | -0,71 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,05 | 0,26 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,58 | 3,54 | 0,98 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,46 | 10,49 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,86 | 2,84 | 0,69 |