(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-08 | 5-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,03 | 16,43 | -2,43 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,04 | 16,44 | -2,43 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,05 | 16,45 | -2,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,20 | 16,36 | -0,98 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,21 | 16,37 | -0,98 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,21 | 16,37 | -0,98 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,30 | 20,31 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,31 | 20,31 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,31 | 20,32 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,76 | 7,85 | -1,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,76 | 7,85 | -1,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,77 | 7,85 | -1,02 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,79 | 10,93 | -1,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,80 | 10,94 | -1,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,80 | 10,94 | -1,28 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,74 | 8,90 | -1,80 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,74 | 8,90 | -1,80 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,74 | 8,90 | -1,80 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,17 | 6,32 | -2,37 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,17 | 6,31 | -2,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,85 | 8,92 | -0,78 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,84 | 8,91 | -0,79 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,10 | 9,17 | -0,76 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,75 | 15,76 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,85 | 15,85 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,93 | 7,98 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,97 | 8,03 | -0,75 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,15 | 8,32 | -2,04 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,16 | 8,33 | -2,04 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,35 | 11,36 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,32 | 11,33 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,95 | 2,95 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,11 | 8,17 | -0,73 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,10 | 8,16 | -0,74 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,11 | 2,13 | -0,80 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,13 | 7,16 | -0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,87 | -0,49 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,75 | 11,74 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,72 | 11,71 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,05 | 0,02 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,04 | 15,08 | -0,27 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,92 | 3,93 | -0,33 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,88 | 12,04 | -1,33 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,10 | 3,14 | -1,40 |