(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-08 | 3-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,21 | 16,21 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,23 | 16,22 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,33 | 20,34 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,35 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,78 | 7,77 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,79 | 7,78 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,04 | 16,05 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,04 | 16,05 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,27 | 16,29 | -0,12 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,85 | 10,86 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,79 | 8,75 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,79 | 8,75 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,79 | 8,75 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,24 | 6,23 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,24 | 6,23 | 0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,89 | 8,88 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,88 | 8,88 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,14 | 9,13 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,78 | 15,78 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,87 | 15,87 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,84 | 7,79 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,88 | 7,83 | 0,64 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,17 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,25 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,21 | 8,23 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,22 | 8,24 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,13 | 11,10 | 0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,10 | 11,07 | 0,27 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,94 | 2,94 | 0,04 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,04 | 8,06 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,03 | 8,05 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,12 | 2,14 | -0,48 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,09 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,87 | 1,88 | -0,23 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,64 | 11,61 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,62 | 11,58 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,07 | 0,11 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,83 | 14,84 | -0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,92 | 3,94 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,82 | 11,78 | 0,34 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,13 | 3,12 | 0,11 |