(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-07 | 29-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,96 | 16,02 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,97 | 16,04 | -0,44 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,98 | 16,04 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,22 | 16,26 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,23 | 16,27 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,23 | 16,27 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,36 | 20,37 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,36 | 20,37 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,36 | 20,38 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,72 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,70 | 7,73 | -0,39 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,71 | 7,73 | -0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,27 | 16,27 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,83 | 10,82 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,84 | 10,83 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,84 | 10,83 | 0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,67 | 8,65 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,67 | 8,65 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,67 | 8,65 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,16 | 6,18 | -0,32 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,15 | 6,17 | -0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,85 | 8,88 | -0,34 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,85 | 8,87 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,11 | 9,13 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,80 | 15,81 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,89 | 15,90 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,72 | 7,73 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,76 | 7,78 | -0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,20 | 8,19 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,21 | 8,20 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,14 | 11,05 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,10 | 11,01 | 0,82 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,94 | 2,94 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,10 | 8,05 | 0,62 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,09 | 8,05 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,14 | 2,15 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,08 | 7,02 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,07 | 7,01 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,87 | 1,87 | 0,10 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,59 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,60 | 11,56 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,09 | -0,41 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,86 | 14,81 | 0,34 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,94 | 3,95 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,78 | 11,66 | 1,03 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,11 | 0,27 |