(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27-07 | 24-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,85 | 15,91 | -0,38 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,87 | 15,92 | -0,31 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,87 | 15,93 | -0,38 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,20 | 16,21 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,21 | 16,22 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,21 | 16,22 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,38 | 20,38 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,38 | 20,38 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,39 | 20,38 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,68 | 7,70 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,69 | 7,71 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,69 | 7,71 | -0,26 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,73 | 10,80 | -0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,74 | 10,81 | -0,65 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,74 | 10,80 | -0,56 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,54 | 8,60 | -0,70 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,54 | 8,60 | -0,70 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,54 | 8,60 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,12 | 6,15 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,12 | 6,14 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,84 | 8,85 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,10 | 9,10 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,82 | 15,82 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,92 | 15,91 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,66 | 7,72 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,71 | 7,76 | -0,64 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,16 | 14,15 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,08 | 8,18 | -1,22 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,09 | 8,19 | -1,22 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,04 | 11,38 | -2,99 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,01 | 11,35 | -3,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,94 | 3,01 | -2,48 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,97 | 8,19 | -2,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,96 | 8,18 | -2,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,13 | 2,17 | -2,17 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,90 | 7,00 | -1,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,89 | 6,99 | -1,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,84 | 1,86 | -0,91 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,55 | 11,58 | -0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,08 | 0,27 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,71 | 15,02 | -2,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,93 | 3,99 | -1,54 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,52 | 11,71 | -1,62 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,11 | -1,10 |