(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-07 | 23-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,91 | 15,95 | -0,25 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,92 | 15,96 | -0,25 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,93 | 15,97 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,21 | 16,22 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,22 | 16,23 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,22 | 16,23 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,38 | 20,37 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,38 | 20,37 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,38 | 20,37 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,71 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,71 | 7,71 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,71 | 7,72 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,86 | -0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,81 | 10,86 | -0,46 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,80 | 10,86 | -0,55 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,60 | 8,58 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,60 | 8,58 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,60 | 8,58 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,14 | 6,15 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,85 | 8,86 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,10 | 9,11 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,82 | 15,81 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,91 | 15,90 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,72 | 7,70 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,76 | 7,74 | 0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,23 | 14,23 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,18 | 8,24 | -0,73 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,19 | 8,25 | -0,73 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,38 | 11,46 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,35 | 11,43 | -0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,01 | 3,04 | -0,95 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,19 | 8,31 | -1,44 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,18 | 8,30 | -1,45 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,17 | 2,21 | -1,70 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,00 | 7,04 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,99 | 7,03 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,87 | -0,82 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,58 | 11,57 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,08 | -0,17 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,02 | 15,10 | -0,53 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,99 | 4,02 | -0,78 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,71 | 11,79 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,11 | 3,14 | -0,93 |