(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-07 | 15-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,38 | 16,17 | 1,30 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,39 | 16,18 | 1,30 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,40 | 16,19 | 1,30 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,37 | 16,26 | 0,68 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,38 | 16,27 | 0,68 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,38 | 16,27 | 0,68 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,32 | 20,28 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,32 | 20,28 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,32 | 20,28 | 0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,72 | 1,17 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,81 | 7,73 | 1,03 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,82 | 7,73 | 1,16 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,09 | 11,01 | 0,73 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,09 | 11,02 | 0,64 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,09 | 11,02 | 0,64 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,70 | 8,61 | 1,05 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,71 | 8,61 | 1,16 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,71 | 8,61 | 1,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,28 | 6,19 | 1,45 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,28 | 6,19 | 1,45 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,98 | 8,92 | 0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,97 | 8,92 | 0,56 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,23 | 9,17 | 0,65 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,77 | 15,73 | 0,25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,86 | 15,83 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,74 | 7,63 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,78 | 7,67 | 1,43 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,23 | 14,22 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,59 | 8,49 | 1,18 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,60 | 8,50 | 1,18 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,47 | 11,36 | 0,97 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,44 | 11,33 | 0,97 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,04 | 3,02 | 0,37 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,52 | 8,45 | 0,83 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,51 | 8,45 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,26 | 2,26 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,14 | 7,09 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,13 | 7,08 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,89 | 0,11 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,59 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,60 | 11,56 | 0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,09 | -0,25 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,28 | 15,15 | 0,86 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,05 | 4,04 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,86 | 11,73 | 1,11 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,15 | 3,13 | 0,51 |