(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-07 | 13-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,08 | 16,14 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,10 | 16,15 | -0,31 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,10 | 16,16 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,23 | 16,25 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,24 | 16,26 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,24 | 16,26 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,26 | 20,27 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,27 | 20,28 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,27 | 20,28 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,70 | 7,71 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,70 | 7,71 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,71 | 7,72 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,04 | 11,06 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,56 | 8,57 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,16 | 6,18 | -0,32 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,16 | 6,18 | -0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,94 | 8,95 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,93 | 8,95 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,18 | 9,20 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,74 | 15,75 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,83 | 15,84 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,57 | 7,56 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,61 | 7,60 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,52 | 8,53 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,46 | 11,45 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,43 | 11,41 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,04 | 3,04 | -0,10 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,48 | 8,47 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,25 | 2,25 | -0,15 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,11 | 7,06 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,10 | 7,05 | 0,71 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,88 | 0,44 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,63 | 11,61 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,61 | 11,58 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,08 | -0,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,24 | 15,25 | -0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,05 | 4,06 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,77 | 11,68 | 0,77 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,13 | 3,11 | 0,50 |