(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-07 | 30-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,14 | 16,13 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,15 | 16,14 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,16 | 16,15 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,19 | 16,18 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,20 | 16,19 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,20 | 16,19 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,14 | 20,12 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,14 | 20,13 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,14 | 20,13 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,67 | 7,67 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,67 | 7,67 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,68 | 7,67 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,24 | 16,24 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,01 | 11,02 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,01 | 11,02 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,18 | 6,19 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,18 | 6,19 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,99 | 9,00 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,98 | 9,00 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,24 | 9,25 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,62 | 15,62 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,71 | 15,71 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,48 | 7,44 | 0,54 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,52 | 7,48 | 0,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,14 | 14,13 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,50 | 8,53 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,51 | 8,54 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,79 | 11,74 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,76 | 11,71 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,13 | 3,11 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,66 | 8,62 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,65 | 8,61 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,30 | 2,29 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,02 | 7,00 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,01 | 6,98 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,86 | 1,85 | 0,48 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,64 | 11,64 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,08 | 0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,48 | 15,47 | 0,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,11 | 4,11 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,64 | 11,58 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,08 | 0,57 |