(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-06 | 29-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,13 | 16,09 | 0,25 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,14 | 16,10 | 0,25 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,15 | 16,11 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,18 | 16,16 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,19 | 16,17 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,19 | 16,17 | 0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,12 | 20,12 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,13 | 20,12 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,67 | 7,65 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,67 | 7,65 | 0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,67 | 7,66 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,01 | 16,01 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,24 | 16,24 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 10,99 | 0,27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,02 | 11,00 | 0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,02 | 10,99 | 0,27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,19 | 6,17 | 0,32 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,19 | 6,17 | 0,32 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,00 | 8,98 | 0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,00 | 8,98 | 0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,25 | 9,23 | 0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,62 | 15,60 | 0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,71 | 15,69 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,44 | 7,42 | 0,27 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,48 | 7,46 | 0,27 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,48 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,54 | 8,49 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,74 | 11,64 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,71 | 11,61 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,11 | 3,08 | 0,93 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,62 | 8,57 | 0,58 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,61 | 8,56 | 0,58 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,29 | 2,27 | 0,66 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,00 | 7,03 | -0,43 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,98 | 7,02 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,85 | 1,86 | -0,50 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,64 | 11,62 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,61 | 11,59 | 0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,08 | 3,08 | 0,24 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,47 | 15,36 | 0,72 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,11 | 4,08 | 0,78 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,08 | -0,10 |