(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-06 | 23-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,47 | 16,50 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,49 | 16,51 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,49 | 16,52 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,32 | 16,32 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,32 | 16,32 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,13 | 20,13 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,14 | 20,14 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,77 | 7,78 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,77 | 7,79 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,78 | 7,79 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,06 | 9,05 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,05 | 9,04 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,60 | 15,60 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,69 | 15,69 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,57 | 7,62 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,61 | 7,66 | -0,65 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,21 | 14,20 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,62 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,64 | 8,63 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,80 | 11,75 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,76 | 11,71 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,17 | 3,16 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,70 | 8,68 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,69 | 8,67 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,34 | 2,34 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,10 | -0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,91 | 1,92 | -0,45 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,55 | 11,54 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,52 | 11,52 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,10 | 3,11 | -0,17 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,45 | 15,47 | -0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,16 | 4,18 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,69 | 11,73 | -0,34 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,15 | 3,17 | -0,51 |