(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-06 | 16-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,31 | 16,52 | -1,27 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,32 | 16,53 | -1,27 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,33 | 16,54 | -1,27 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,23 | 16,30 | -0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,24 | 16,31 | -0,43 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,24 | 16,31 | -0,43 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,09 | 20,07 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,09 | 20,07 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,09 | 20,08 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,79 | -0,77 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,73 | 7,79 | -0,77 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,73 | 7,79 | -0,77 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,22 | 16,22 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,92 | 10,94 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,93 | 10,95 | -0,18 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,93 | 10,95 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,56 | 8,66 | -1,15 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,57 | 8,66 | -1,04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,57 | 8,66 | -1,04 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,22 | 6,30 | -1,27 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,22 | 6,30 | -1,27 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,00 | 9,06 | -0,66 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,00 | 9,05 | -0,55 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,25 | 9,30 | -0,54 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,58 | 15,57 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,67 | 15,66 | 0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,55 | 7,61 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,59 | 7,65 | -0,78 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,42 | 8,46 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,43 | 8,47 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,47 | 11,41 | 0,53 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,44 | 11,38 | 0,53 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,10 | 3,08 | 0,69 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,51 | 8,50 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,50 | 8,49 | 0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,31 | 2,30 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,99 | 6,98 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,98 | 6,97 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,89 | 1,89 | 0,31 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,49 | 11,50 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,46 | 11,48 | -0,17 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,11 | -0,01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,19 | 15,15 | 0,26 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,12 | 4,10 | 0,43 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,51 | 11,49 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,11 | 0,34 |