(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-06 | 8-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,53 | 16,57 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,54 | 16,58 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,55 | 16,59 | -0,24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,34 | 16,35 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,35 | 16,36 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,35 | 16,36 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,18 | 20,17 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,18 | 20,17 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,18 | 20,17 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,82 | 7,83 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,66 | 8,69 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,67 | 8,69 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,67 | 8,69 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,29 | 6,30 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,28 | 6,29 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,03 | 9,05 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,03 | 9,05 | -0,22 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,27 | 9,30 | -0,32 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,63 | 15,63 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,67 | 7,72 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,71 | 7,76 | -0,64 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,41 | 8,41 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,42 | 8,42 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,49 | 11,74 | -2,13 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,46 | 11,70 | -2,05 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,10 | 3,13 | -0,97 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,52 | 8,60 | -0,93 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,51 | 8,59 | -0,93 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,30 | 2,30 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,94 | 7,03 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,93 | 7,02 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,87 | 1,88 | -0,20 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,53 | 11,59 | -0,52 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,50 | 11,56 | -0,52 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,09 | 0,57 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,27 | 15,48 | -1,36 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,13 | 4,14 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,40 | 11,56 | -1,38 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,08 | 3,09 | -0,30 |