(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-06 | 2-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,87 | 16,93 | -0,35 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,89 | 16,94 | -0,30 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,89 | 16,95 | -0,35 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,48 | 16,50 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,49 | 16,51 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,49 | 16,51 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,24 | 20,26 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,24 | 20,26 | -0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,24 | 20,27 | -0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 15,99 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,22 | 16,22 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,16 | 11,23 | -0,62 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,16 | 11,24 | -0,71 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,16 | 11,23 | -0,62 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,41 | 6,43 | -0,31 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,40 | 6,43 | -0,47 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,11 | 9,15 | -0,44 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,11 | 9,14 | -0,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,35 | 9,39 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,69 | 15,71 | -0,13 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,78 | 15,81 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,84 | 7,83 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,72 | 8,77 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,73 | 8,78 | -0,57 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,81 | 12,01 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,77 | 11,97 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,17 | 3,18 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,70 | 8,79 | -1,02 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,69 | 8,78 | -1,03 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,34 | 2,33 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,09 | 7,16 | -0,98 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,08 | 7,14 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,91 | 1,90 | 0,68 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,58 | 11,70 | -1,03 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,55 | 11,67 | -1,03 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,10 | 0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,46 | 15,69 | -1,47 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,17 | 4,16 | 0,04 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,60 | 11,72 | -1,02 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,13 | 3,11 | 0,49 |