(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-12 | 15-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 167,54 | 167,28 | 0,16 |
KBC GAMMA SFIO | 235,88 | 235,88 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 130,68 | 130,74 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 71,41 | 70,87 | 0,76 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,56 | 167,69 | -0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,69 | 156,71 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,12 | 80,89 | 0,28 |
KBC Akcyjny | 78,12 | 77,62 | 0,64 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 98,25 | 97,66 | 0,60 |
KBC Aktywny | 192,04 | 191,51 | 0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,24 | 226,18 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 178,41 | 178,43 | -0,01 |
KBC Stabilny | 233,62 | 233,39 | 0,10 |
KBC Globalny Akcyjny | 128,06 | 126,49 | 1,24 |
KBC Zmiennej Alokacji | 108,01 | 107,93 | 0,07 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,87 | 128,87 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,55 | 77,38 | 0,22 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,72 | 2,73 | -0,37 |
KBC BONDS: | 15-12 | 14-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,03 | 335,63 | 0,12 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2075,15 | 2057,50 | 0,86 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,26 | 368,10 | 0,86 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 946,67 | 945,55 | 0,12 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2068,81 | 2064,93 | 0,19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 593,97 | 592,86 | 0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,41 | 850,87 | -0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,87 | 412,58 | -0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,24 | 1072,19 | -0,09 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,74 | 505,19 | -0,09 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 841,24 | 834,54 | 0,80 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 652,28 | 647,08 | 0,80 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,26 | 975,89 | -0,17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,01 | 712,20 | -0,17 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,47 | 280,21 | -0,26 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,62 | 125,95 | -0,26 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1027,20 | 1030,33 | -0,30 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 500,57 | 502,09 | -0,30 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,38 | 889,61 | 0,99 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,47 | 430,23 | 0,99 |
KBC Global Partners: | 14-12 | 11-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 92,76 | 93,38 | -0,66 |
KBC Strategy 90 April | 93,50 | 93,85 | -0,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu