(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-12 | 14-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 167,28 | 165,32 | 1,19 |
KBC GAMMA SFIO | 235,88 | 236,32 | -0,19 |
KBC DELTA SFIO | 130,74 | 130,54 | 0,15 |
KBC Portfel Akcyjny | 70,87 | 70,46 | 0,58 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,69 | 167,21 | 0,29 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,71 | 157,05 | -0,22 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,89 | 80,50 | 0,48 |
KBC Akcyjny | 77,62 | 76,78 | 1,09 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 97,66 | 98,27 | -0,62 |
KBC Aktywny | 191,51 | 190,27 | 0,65 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,18 | 225,96 | 0,10 |
KBC Pieniężny | 178,43 | 178,64 | -0,12 |
KBC Stabilny | 233,39 | 232,59 | 0,34 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,49 | 127,61 | -0,88 |
KBC Zmiennej Alokacji | 107,93 | 107,55 | 0,35 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,87 | 129,11 | -0,19 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,38 | 76,73 | 0,85 |
KBC Omega FIZ (7) | 1070,80 | 1071,15 | -0,03 |
KBC BONDS: | 14-12 | 11-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,63 | 337,03 | -0,42 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2057,50 | 2069,28 | -0,57 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,10 | 370,21 | -0,57 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 945,55 | 949,47 | -0,41 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2064,93 | 2072,95 | -0,39 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 592,86 | 595,16 | -0,39 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,87 | 853,23 | -0,28 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,58 | 413,72 | -0,28 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,19 | 1078,86 | -0,62 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,19 | 508,33 | -0,62 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 834,54 | 840,09 | -0,66 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 647,08 | 651,39 | -0,66 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 975,89 | 980,21 | -0,44 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 712,20 | 715,35 | -0,44 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,21 | 281,56 | -0,48 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,95 | 126,56 | -0,48 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,33 | 1040,09 | -0,94 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,09 | 506,85 | -0,94 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 889,61 | 893,91 | -0,48 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 430,23 | 432,31 | -0,48 |
KBC Global Partners: | 11-12 | 10-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,38 | 94,26 | -0,93 |
KBC Strategy 90 April | 93,85 | 94,32 | -0,50 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu