(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-12 | 11-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 165,32 | 168,16 | -1,69 |
KBC GAMMA SFIO | 236,32 | 236,34 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,54 | 130,79 | -0,19 |
KBC Portfel Akcyjny | 70,46 | 71,40 | -1,32 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,21 | 167,81 | -0,36 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,05 | 157,06 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,50 | 82,17 | -2,03 |
KBC Akcyjny | 76,78 | 78,03 | -1,60 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 98,27 | 99,34 | -1,08 |
KBC Aktywny | 190,27 | 192,26 | -1,04 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,96 | 226,24 | -0,12 |
KBC Pieniężny | 178,64 | 178,60 | 0,02 |
KBC Stabilny | 232,59 | 234,56 | -0,84 |
KBC Globalny Akcyjny | 127,61 | 129,65 | -1,57 |
KBC Zmiennej Alokacji | 107,55 | 109,16 | -1,47 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,11 | 129,11 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,73 | 78,31 | -2,02 |
KBC BONDS: | 11-12 | 10-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,03 | 336,86 | 0,05 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2069,28 | 2086,58 | -0,83 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,21 | 373,31 | -0,83 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 949,47 | 949,06 | 0,04 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2072,95 | 2092,62 | -0,94 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 595,16 | 600,81 | -0,94 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,23 | 853,43 | -0,02 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,72 | 413,82 | -0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1078,86 | 1079,41 | -0,05 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 508,33 | 508,60 | -0,05 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 840,09 | 848,19 | -0,95 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 651,39 | 657,66 | -0,95 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,21 | 982,49 | -0,23 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,35 | 717,02 | -0,23 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,56 | 281,26 | 0,11 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,56 | 126,42 | 0,11 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1040,09 | 1035,22 | 0,47 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,85 | 504,47 | 0,47 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 893,91 | 903,97 | -1,11 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 432,31 | 437,17 | -1,11 |
KBC Global Partners: | 10-12 | 9-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,26 | 94,31 | -0,05 |
KBC Strategy 90 April | 94,32 | 94,32 | 0,00 |