(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-12 | 10-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 168,16 | 170,93 | -1,62 |
KBC GAMMA SFIO | 236,34 | 236,33 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 130,79 | 130,86 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 71,40 | 72,73 | -1,83 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,81 | 167,94 | -0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,06 | 157,07 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,17 | 83,11 | -1,13 |
KBC Akcyjny | 78,03 | 79,32 | -1,63 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 99,34 | 99,31 | 0,03 |
KBC Aktywny | 192,26 | 193,97 | -0,88 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,24 | 226,47 | -0,10 |
KBC Pieniężny | 178,60 | 178,65 | -0,03 |
KBC Stabilny | 234,56 | 236,11 | -0,66 |
KBC Globalny Akcyjny | 129,65 | 130,02 | -0,28 |
KBC Zmiennej Alokacji | 109,16 | 110,05 | -0,81 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,11 | 129,10 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,31 | 79,36 | -1,32 |
KBC BONDS: | 10-12 | 9-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,86 | 336,15 | 0,21 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2086,58 | 2083,71 | 0,14 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 373,31 | 372,78 | 0,14 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 949,06 | 947,07 | 0,21 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,62 | 2099,97 | -0,35 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 600,81 | 602,92 | -0,35 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,43 | 852,95 | 0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,82 | 413,59 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1079,41 | 1078,17 | 0,12 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 508,60 | 508,01 | 0,12 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 848,19 | 848,33 | -0,02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 657,66 | 657,78 | -0,02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 982,49 | 980,51 | 0,20 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 717,02 | 715,57 | 0,20 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,26 | 281,00 | 0,09 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,42 | 126,31 | 0,09 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,22 | 1036,30 | -0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,47 | 505,00 | -0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 903,97 | 905,79 | -0,20 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,17 | 438,05 | -0,20 |
KBC Global Partners: | 9-12 | 8-12 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,31 | 94,72 | -0,43 |
KBC Strategy 90 April | 94,32 | 94,55 | -0,24 |