(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-12 | 8-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 169,29 | 170,56 | -0,74 |
KBC GAMMA SFIO | 236,29 | 236,24 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,90 | 130,97 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 71,67 | 72,75 | -1,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,19 | 168,38 | -0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,05 | 157,05 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,62 | 83,77 | -1,37 |
KBC Akcyjny | 78,69 | 80,06 | -1,71 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 99,95 | 0,00 | 0,00 |
KBC Aktywny | 193,36 | 195,19 | -0,94 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,61 | 226,67 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 178,64 | 178,61 | 0,02 |
KBC Stabilny | 235,54 | 236,81 | -0,54 |
KBC Globalny Akcyjny | 130,63 | 132,16 | -1,16 |
KBC Zmiennej Alokacji | 109,28 | 110,33 | -0,95 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,08 | 129,07 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,09 | 80,36 | -1,58 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC BONDS: | 8-12 | 7-12 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,33 | 337,23 | 0,03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2095,22 | 2103,76 | -0,41 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 374,84 | 376,38 | -0,41 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,32 | 950,08 | 0,03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2094,14 | 2098,02 | -0,18 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 601,24 | 602,36 | -0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,78 | 854,24 | -0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,99 | 414,21 | -0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1079,55 | 1084,97 | -0,50 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 508,66 | 511,21 | -0,50 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 854,28 | 858,68 | -0,51 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 662,40 | 665,80 | -0,51 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 981,49 | 978,95 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 716,29 | 714,43 | 0,26 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,23 | 281,53 | -0,11 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,41 | 126,54 | -0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,27 | 1038,59 | -0,13 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,47 | 506,12 | -0,13 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 910,92 | 913,72 | -0,31 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,53 | 441,89 | -0,31 |
KBC Global Partners: | 7-12 | 4-12 | |
KBC KUPON 6 (7) | 100,00 | 99,31 | 0,69 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,41 | 95,49 | -0,08 |
KBC Strategy 90 April | 94,94 | 94,98 | -0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu