(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-12 | 1-12 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 176,82 | 179,00 | -1,22 |
KBC GAMMA SFIO | 236,47 | 236,50 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,38 | 131,41 | -0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 75,52 | 76,77 | -1,63 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,37 | 169,41 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,38 | 157,39 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,39 | 86,45 | -1,23 |
KBC Akcyjny | 82,39 | 83,61 | -1,46 |
KBC Aktywny | 198,66 | 200,19 | -0,76 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,03 | 227,04 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,74 | 178,76 | -0,01 |
KBC Stabilny | 239,79 | 240,68 | -0,37 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,81 | 134,46 | 1,00 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,41 | 113,39 | -0,86 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,18 | 129,19 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,49 | 82,46 | -1,18 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC BONDS: | 1-12 | 30-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 342,66 | 342,62 | 0,01 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2156,29 | 2158,20 | -0,09 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 385,78 | 386,12 | -0,09 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 965,31 | 965,22 | 0,01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2110,32 | 2112,43 | -0,10 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,89 | 606,49 | -0,10 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 858,31 | 857,66 | 0,08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,19 | 415,87 | 0,08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1101,80 | 1101,58 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,14 | 519,04 | 0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 880,45 | 880,27 | 0,02 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,69 | 682,54 | 0,02 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 996,71 | 995,15 | 0,16 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 727,39 | 726,26 | 0,16 |
EUROPE KAP (EUR) | 284,24 | 283,93 | 0,11 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,76 | 127,63 | 0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1044,21 | 1038,87 | 0,51 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 508,85 | 506,25 | 0,51 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 929,02 | 929,15 | -0,01 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,29 | 449,35 | -0,01 |
KBC Global Partners: | 30-11 | 27-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,70 | 96,68 | 0,02 |
KBC Strategy 90 April | 95,75 | 95,75 | 0,00 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu