(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-11 | 27-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 179,42 | 179,11 | 0,17 |
KBC GAMMA SFIO | 236,56 | 236,45 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,41 | 131,46 | -0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 76,74 | 76,72 | 0,03 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,38 | 169,50 | -0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,42 | 157,37 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,62 | 85,93 | 0,80 |
KBC Akcyjny | 83,75 | 83,58 | 0,20 |
KBC Aktywny | 200,36 | 200,15 | 0,10 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,07 | 227,12 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 178,81 | 178,76 | 0,03 |
KBC Stabilny | 240,78 | 240,65 | 0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,97 | 135,39 | -0,31 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,27 | 112,79 | 0,43 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,23 | 129,18 | 0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,76 | 82,20 | 0,68 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC Omega FIZ (7) | 1071,15 | 1069,52 | 0,15 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 105,71 | 106,27 | -0,53 |
KBC BONDS: | 27-11 | 26-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 342,34 | 341,99 | 0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2151,76 | 2150,49 | 0,06 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,97 | 384,74 | 0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 964,51 | 963,69 | 0,09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2116,21 | 2117,06 | -0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,58 | 607,82 | -0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 857,67 | 857,24 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,88 | 415,67 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1099,33 | 1099,36 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 517,98 | 518,00 | 0,00 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 879,68 | 879,99 | -0,04 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,09 | 682,33 | -0,04 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 993,98 | 991,22 | 0,28 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 725,40 | 723,39 | 0,28 |
EUROPE KAP (EUR) | 283,94 | 283,77 | 0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,63 | 127,55 | 0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,22 | 1036,73 | 0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,45 | 505,21 | 0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,39 | 926,05 | 0,14 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,50 | 447,85 | 0,15 |
KBC Global Partners: | 26-11 | 25-11 | |
KBC KUPON 5 (7) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
KBC KUPON 6 (7) | 102,55 | 102,55 | 0,00 |
KBC Point Capped 4 (7) | 100,77 | 100,77 | 0,00 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,68 | 96,44 | 0,25 |
KBC Strategy 90 April | 95,76 | 95,61 | 0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu