(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27-11 | 26-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 179,11 | 180,25 | -0,63 |
KBC GAMMA SFIO | 236,45 | 236,43 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,46 | 131,43 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 76,72 | 77,53 | -1,04 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,50 | 169,50 | 0,00 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,37 | 157,35 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,93 | 86,31 | -0,44 |
KBC Akcyjny | 83,58 | 83,96 | -0,45 |
KBC Aktywny | 200,15 | 200,51 | -0,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,12 | 227,12 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,76 | 178,73 | 0,02 |
KBC Stabilny | 240,65 | 241,10 | -0,19 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,39 | 135,47 | -0,06 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,79 | 113,32 | -0,47 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,18 | 129,17 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,20 | 82,18 | 0,02 |
KBC BONDS: | 26-11 | 25-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,99 | 341,94 | 0,01 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2150,49 | 2151,89 | -0,07 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,74 | 384,99 | -0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 963,69 | 963,52 | 0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2117,06 | 2117,46 | -0,02 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,82 | 607,94 | -0,02 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 857,24 | 856,66 | 0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,67 | 415,39 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1099,36 | 1096,17 | 0,29 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 518,00 | 516,49 | 0,29 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 879,99 | 879,61 | 0,04 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,33 | 682,04 | 0,04 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 991,22 | 989,97 | 0,13 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 723,39 | 722,48 | 0,13 |
EUROPE KAP (EUR) | 283,77 | 283,40 | 0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,55 | 127,39 | 0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,73 | 1036,56 | 0,02 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,21 | 505,13 | 0,02 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 926,05 | 930,42 | -0,47 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,85 | 449,96 | -0,47 |
KBC Global Partners: | 25-11 | 24-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,44 | 96,02 | 0,44 |
KBC Strategy 90 April | 95,61 | 95,39 | 0,23 |