(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-11 | 24-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 178,35 | 178,01 | 0,19 |
KBC GAMMA SFIO | 236,44 | 236,49 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,40 | 131,39 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 76,69 | 76,98 | -0,38 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,32 | 169,35 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,34 | 157,36 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,11 | 85,19 | -0,09 |
KBC Akcyjny | 83,30 | 83,14 | 0,19 |
KBC Aktywny | 199,70 | 199,37 | 0,17 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,02 | 227,00 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 178,75 | 178,77 | -0,01 |
KBC Stabilny | 240,03 | 240,03 | 0,00 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,96 | 135,52 | -0,41 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,31 | 112,79 | -0,43 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,17 | 129,18 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,50 | 81,29 | 0,26 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC BONDS: | 24-11 | 23-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,90 | 341,13 | -0,07 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2144,15 | 2148,10 | -0,18 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 383,61 | 384,32 | -0,18 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 960,67 | 961,35 | -0,07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2119,76 | 2123,76 | -0,19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,60 | 609,75 | -0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,00 | 854,97 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,58 | 414,57 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,11 | 1096,27 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,52 | 516,54 | -0,20 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 877,47 | 880,52 | -0,35 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 680,38 | 682,74 | -0,35 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 987,51 | 983,90 | 0,37 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 720,68 | 718,04 | 0,37 |
EUROPE KAP (EUR) | 282,61 | 282,85 | -0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,03 | 127,14 | -0,09 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,99 | 1036,07 | -0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,85 | 504,88 | -0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 929,70 | 934,55 | -0,52 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,62 | 451,96 | -0,52 |
KBC Global Partners: | 23-11 | 20-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,22 | 96,31 | -0,09 |
KBC Strategy 90 April | 95,50 | 95,55 | -0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu