(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-11 | 23-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 178,01 | 180,32 | -1,28 |
KBC GAMMA SFIO | 236,49 | 236,51 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,39 | 131,38 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 76,98 | 77,86 | -1,13 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,35 | 169,30 | 0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,36 | 157,36 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,19 | 84,91 | 0,33 |
KBC Akcyjny | 83,14 | 84,02 | -1,05 |
KBC Aktywny | 199,37 | 200,38 | -0,50 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,00 | 226,86 | 0,06 |
KBC Pieniężny | 178,77 | 178,77 | 0,00 |
KBC Stabilny | 240,03 | 240,05 | -0,01 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,52 | 135,29 | 0,17 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,79 | 112,75 | 0,04 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,18 | 129,19 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,29 | 81,42 | -0,16 |
KBC BONDS: | 23-11 | 20-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,13 | 340,56 | 0,17 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2148,10 | 2145,62 | 0,12 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,32 | 383,87 | 0,12 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 961,35 | 959,68 | 0,17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2123,76 | 2123,73 | 0,00 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,75 | 609,74 | 0,00 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,97 | 855,56 | -0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,57 | 414,85 | -0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1096,27 | 1097,42 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,54 | 517,08 | -0,10 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 880,52 | 878,25 | 0,26 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,74 | 680,99 | 0,26 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 983,90 | 985,77 | -0,19 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 718,04 | 719,41 | -0,19 |
EUROPE KAP (EUR) | 282,85 | 283,11 | -0,09 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,14 | 127,25 | -0,09 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,07 | 1034,43 | 0,16 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,88 | 504,09 | 0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 934,55 | 936,41 | -0,20 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 451,96 | 452,86 | -0,20 |
KBC Global Partners: | 20-11 | 19-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,31 | 96,20 | 0,11 |
KBC Strategy 90 April | 95,55 | 95,50 | 0,05 |