(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-11 | 20-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 180,32 | 182,93 | -1,43 |
KBC GAMMA SFIO | 236,51 | 236,30 | 0,09 |
KBC DELTA SFIO | 131,38 | 131,37 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 77,86 | 79,22 | -1,72 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,30 | 169,31 | -0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,36 | 157,26 | 0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,91 | 86,08 | -1,36 |
KBC Akcyjny | 84,02 | 85,35 | -1,56 |
KBC Aktywny | 200,38 | 202,08 | -0,84 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,86 | 226,99 | -0,06 |
KBC Pieniężny | 178,77 | 178,72 | 0,03 |
KBC Stabilny | 240,05 | 241,35 | -0,54 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,29 | 134,53 | 0,56 |
KBC Zmiennej Alokacji | 112,75 | 113,71 | -0,84 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,19 | 129,12 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,42 | 82,40 | -1,19 |
KBC BONDS: | 20-11 | 19-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,56 | 339,50 | 0,31 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2145,62 | 2134,35 | 0,53 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 383,87 | 381,86 | 0,53 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 959,68 | 956,71 | 0,31 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2123,73 | 2119,23 | 0,21 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,74 | 608,45 | 0,21 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,56 | 855,12 | 0,05 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,85 | 414,64 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1097,42 | 1094,24 | 0,29 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 517,08 | 515,58 | 0,29 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 878,25 | 873,49 | 0,54 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 680,99 | 677,29 | 0,55 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 985,77 | 985,38 | 0,04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 719,41 | 719,13 | 0,04 |
EUROPE KAP (EUR) | 283,11 | 282,67 | 0,16 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,25 | 127,06 | 0,15 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,43 | 1035,09 | -0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,09 | 504,41 | -0,06 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 936,41 | 932,56 | 0,41 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 452,86 | 451,00 | 0,41 |
KBC Global Partners: | 19-11 | 18-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,20 | 95,98 | 0,23 |
KBC Strategy 90 April | 95,50 | 95,37 | 0,14 |