(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-11 | 6-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 184,95 | 185,87 | -0,49 |
KBC GAMMA SFIO | 236,61 | 236,50 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,17 | 131,26 | -0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,10 | 80,52 | -0,52 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,85 | 168,72 | 0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,44 | 157,40 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,88 | 88,45 | -0,64 |
KBC Akcyjny | 85,04 | 85,33 | -0,34 |
KBC Aktywny | 201,32 | 201,82 | -0,25 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,60 | 226,47 | 0,06 |
KBC Pieniężny | 178,93 | 178,86 | 0,04 |
KBC Stabilny | 241,59 | 242,21 | -0,26 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,03 | 134,28 | 0,56 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,29 | 115,80 | -0,44 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,26 | 129,22 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,46 | 83,69 | -0,27 |
KBC BONDS: | 6-11 | 5-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,93 | 336,26 | -0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2104,87 | 2110,84 | -0,28 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,58 | 377,65 | -0,28 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,99 | 948,82 | -0,09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2107,23 | 2120,74 | -0,64 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,00 | 608,88 | -0,64 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,75 | 850,89 | -0,25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,55 | 412,59 | -0,25 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1076,84 | 1081,94 | -0,47 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 507,38 | 509,79 | -0,47 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 875,12 | 868,77 | 0,73 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 678,55 | 673,62 | 0,73 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,02 | 977,79 | -0,39 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,84 | 713,59 | -0,39 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,70 | 280,04 | -0,48 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,27 | 125,88 | -0,48 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,50 | 1035,38 | -0,57 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 501,68 | 504,55 | -0,57 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,48 | 924,48 | -0,87 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,22 | 447,10 | -0,87 |
KBC Global Partners: | 5-11 | 4-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,39 | 96,38 | 0,01 |
KBC Strategy 90 April | 95,68 | 95,69 | -0,01 |