(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-11 | 30-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,22 | 187,12 | 0,59 |
KBC GAMMA SFIO | 236,58 | 236,40 | 0,08 |
KBC DELTA SFIO | 132,18 | 131,68 | 0,38 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,61 | 81,10 | 0,63 |
KBC Portfel Obligacyjny | 171,78 | 169,73 | 1,21 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,43 | 157,38 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,91 | 88,33 | 0,66 |
KBC Akcyjny | 86,58 | 85,96 | 0,72 |
KBC Aktywny | 203,64 | 202,96 | 0,34 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,47 | 226,98 | 0,22 |
KBC Pieniężny | 178,65 | 178,59 | 0,03 |
KBC Stabilny | 243,51 | 243,17 | 0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,21 | 132,41 | -0,15 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,57 | 115,33 | 0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,20 | 129,16 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,25 | 83,78 | 0,56 |
KBC BONDS: | 30-10 | 29-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,57 | 336,42 | -0,25 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2109,43 | 2112,17 | -0,13 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,40 | 377,89 | -0,13 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 946,72 | 948,99 | -0,24 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2116,51 | 2118,84 | -0,11 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,66 | 608,33 | -0,11 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,21 | 850,91 | 0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,74 | 412,59 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1082,65 | 1079,99 | 0,25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 510,12 | 508,87 | 0,25 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 854,56 | 857,24 | -0,31 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 662,60 | 664,68 | -0,31 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 984,61 | 985,04 | -0,04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 718,56 | 718,88 | -0,04 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,10 | 280,96 | 0,05 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,35 | 126,29 | 0,05 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1040,11 | 1037,56 | 0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,86 | 505,61 | 0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 918,03 | 915,33 | 0,29 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,97 | 442,67 | 0,29 |
KBC Global Partners: | 29-10 | 28-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,09 | 96,29 | -0,21 |
KBC Strategy 90 April | 95,52 | 95,62 | -0,10 |