(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-10 | 27-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 189,10 | 188,28 | 0,44 |
KBC GAMMA SFIO | 236,39 | 236,44 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,90 | 131,84 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,30 | 82,31 | -0,01 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,98 | 169,92 | 0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,39 | 157,40 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,39 | 89,10 | 0,33 |
KBC Akcyjny | 87,19 | 87,21 | -0,02 |
KBC Aktywny | 204,55 | 204,54 | 0,00 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,09 | 227,05 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 178,57 | 178,61 | -0,02 |
KBC Stabilny | 244,23 | 243,97 | 0,11 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,72 | 132,95 | -0,17 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,18 | 115,90 | 0,24 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,15 | 129,17 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,79 | 84,55 | 0,28 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,72 | 0,37 |
KBC BONDS: | 27-10 | 26-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,83 | 335,89 | 0,28 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2114,34 | 2115,57 | -0,06 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,28 | 378,50 | -0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 950,16 | 947,46 | 0,28 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2124,75 | 2129,51 | -0,22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 610,03 | 611,40 | -0,22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,48 | 850,95 | 0,18 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,36 | 412,62 | 0,18 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1084,58 | 1083,45 | 0,10 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,03 | 510,50 | 0,10 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 852,16 | 853,69 | -0,18 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 660,74 | 661,93 | -0,18 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 987,46 | 985,29 | 0,22 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 720,64 | 719,06 | 0,22 |
EUROPE KAP (EUR) | 282,03 | 281,30 | 0,26 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,77 | 126,44 | 0,26 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1047,40 | 1047,26 | 0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 510,41 | 510,34 | 0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,48 | 918,39 | -0,21 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,22 | 444,15 | -0,21 |
KBC Global Partners: | 26-10 | 23-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,04 | 96,19 | -0,16 |
KBC Strategy 90 April | 95,46 | 95,55 | -0,09 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu