(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27-10 | 26-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,28 | 188,80 | -0,28 |
KBC GAMMA SFIO | 236,44 | 236,60 | -0,07 |
KBC DELTA SFIO | 131,84 | 131,74 | 0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,31 | 82,10 | 0,26 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,92 | 169,79 | 0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 157,50 | -0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,10 | 88,74 | 0,41 |
KBC Akcyjny | 87,21 | 87,19 | 0,02 |
KBC Aktywny | 204,54 | 204,42 | 0,06 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,05 | 227,05 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,61 | 178,75 | -0,08 |
KBC Stabilny | 243,97 | 243,32 | 0,27 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,95 | 133,04 | -0,07 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,90 | 115,38 | 0,45 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,17 | 129,25 | -0,06 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,55 | 84,57 | -0,02 |
KBC BONDS: | 26-10 | 23-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,89 | 335,86 | 0,01 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2115,57 | 2113,61 | 0,09 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,50 | 378,15 | 0,09 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 947,46 | 947,38 | 0,01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2129,51 | 2124,73 | 0,22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 611,40 | 610,03 | 0,22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,95 | 849,88 | 0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,62 | 412,10 | 0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1083,45 | 1083,78 | -0,03 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 510,50 | 510,66 | -0,03 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 853,69 | 852,41 | 0,15 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 661,93 | 660,93 | 0,15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 985,29 | 984,20 | 0,11 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 719,06 | 718,26 | 0,11 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,30 | 281,07 | 0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,44 | 126,34 | 0,08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1047,26 | 1043,69 | 0,34 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 510,34 | 508,60 | 0,34 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 918,39 | 918,51 | -0,01 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,15 | 444,21 | -0,01 |
KBC Global Partners: | 23-10 | 22-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,19 | 95,60 | 0,62 |
KBC Strategy 90 April | 95,55 | 95,18 | 0,39 |