(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-10 | 21-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,46 | 186,59 | 0,47 |
KBC GAMMA SFIO | 236,45 | 236,57 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,85 | 131,66 | 0,14 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,86 | 81,94 | -0,10 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,99 | 169,70 | 0,17 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,41 | 157,46 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,43 | 89,15 | -0,81 |
KBC Akcyjny | 86,96 | 87,43 | -0,54 |
KBC Aktywny | 204,06 | 204,62 | -0,27 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,88 | 226,71 | 0,07 |
KBC Pieniężny | 178,63 | 178,73 | -0,06 |
KBC Stabilny | 243,13 | 243,24 | -0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 128,73 | 128,55 | 0,14 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,01 | 115,32 | -0,27 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,22 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,18 | 84,73 | -0,65 |
KBC BONDS: | 21-10 | 20-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,17 | 330,59 | 0,18 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2071,89 | 2073,90 | -0,10 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,68 | 371,04 | -0,10 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,35 | 932,70 | 0,18 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2113,54 | 2119,33 | -0,27 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 606,81 | 608,48 | -0,27 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,65 | 844,21 | 0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,04 | 409,34 | 0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,09 | 1071,33 | 0,07 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,15 | 504,79 | 0,07 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 828,03 | 828,70 | -0,08 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 642,03 | 642,55 | -0,08 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 973,73 | 969,79 | 0,41 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,63 | 707,75 | 0,41 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,10 | 278,25 | 0,31 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,45 | 125,07 | 0,30 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1044,47 | 1039,85 | 0,44 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 508,98 | 506,73 | 0,44 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 905,87 | 908,58 | -0,30 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,10 | 439,40 | -0,30 |
KBC Global Partners: | 20-10 | 19-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,97 | 95,07 | -0,11 |
KBC Strategy 90 April | 94,74 | 94,82 | -0,08 |