(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-10 | 15-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,57 | 187,78 | -0,11 |
KBC GAMMA SFIO | 236,45 | 236,46 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,72 | 131,79 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,46 | 82,85 | -0,47 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,78 | 169,86 | -0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,39 | 157,40 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,98 | 88,98 | 0,00 |
KBC Akcyjny | 87,71 | 88,19 | -0,54 |
KBC Aktywny | 204,92 | 205,57 | -0,32 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,66 | 226,77 | -0,05 |
KBC Pieniężny | 178,60 | 178,63 | -0,02 |
KBC Stabilny | 243,65 | 243,98 | -0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 126,91 | 125,03 | 1,50 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,63 | 115,71 | -0,07 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,14 | 129,14 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,64 | 84,76 | -0,14 |
KBC BONDS: | 15-10 | 14-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,27 | 330,62 | 0,20 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2075,78 | 2067,25 | 0,41 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,38 | 369,85 | 0,41 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,78 | 932,83 | 0,21 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2121,62 | 2110,34 | 0,53 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,13 | 605,89 | 0,53 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,67 | 845,94 | -0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,05 | 410,18 | -0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,65 | 1072,92 | 0,25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,82 | 505,54 | 0,25 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 825,56 | 818,43 | 0,87 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 640,12 | 634,58 | 0,87 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,15 | 972,71 | -0,16 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,74 | 709,88 | -0,16 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,81 | 278,68 | 0,05 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,32 | 125,27 | 0,04 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1044,57 | 1047,17 | -0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 509,03 | 510,29 | -0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 910,28 | 903,80 | 0,72 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,23 | 437,09 | 0,72 |
KBC Global Partners: | 14-10 | 13-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,24 | 94,55 | -0,33 |
KBC Strategy 90 April | 94,27 | 94,45 | -0,19 |