(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-10 | 14-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,78 | 186,23 | 0,83 |
KBC GAMMA SFIO | 236,46 | 236,47 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,79 | 131,73 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,85 | 82,05 | 0,98 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,86 | 169,65 | 0,12 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 157,39 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,98 | 88,06 | 1,04 |
KBC Akcyjny | 88,19 | 87,23 | 1,10 |
KBC Aktywny | 205,57 | 204,32 | 0,61 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,77 | 226,66 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 178,63 | 178,65 | -0,01 |
KBC Stabilny | 243,98 | 243,01 | 0,40 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,03 | 125,74 | -0,56 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,71 | 114,92 | 0,69 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,14 | 129,15 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,76 | 83,98 | 0,93 |
KBC Omega FIZ (7) | 1064,26 | 1062,10 | 0,20 |
KBC BONDS: | 14-10 | 13-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,62 | 330,28 | 0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2067,25 | 2068,39 | -0,06 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,85 | 370,06 | -0,06 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 932,83 | 931,89 | 0,10 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2110,34 | 2106,70 | 0,17 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,89 | 604,85 | 0,17 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,94 | 845,58 | 0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,18 | 410,01 | 0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,92 | 1065,98 | 0,65 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 505,54 | 502,27 | 0,65 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 818,43 | 819,55 | -0,14 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 634,58 | 635,46 | -0,14 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,71 | 971,16 | 0,16 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,88 | 708,75 | 0,16 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,68 | 277,64 | 0,37 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,27 | 124,80 | 0,38 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1047,17 | 1043,15 | 0,39 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 510,29 | 508,34 | 0,38 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 903,80 | 900,89 | 0,32 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,09 | 435,69 | 0,32 |
KBC Global Partners: | 13-10 | 12-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,55 | 94,84 | -0,31 |
KBC Strategy 90 April | 94,45 | 94,62 | -0,18 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu