(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-10 | 13-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,23 | 186,84 | -0,33 |
KBC GAMMA SFIO | 236,47 | 236,49 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,73 | 131,61 | 0,09 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,05 | 82,09 | -0,05 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,65 | 169,53 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,39 | 157,40 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,06 | 88,63 | -0,64 |
KBC Akcyjny | 87,23 | 87,49 | -0,30 |
KBC Aktywny | 204,32 | 204,61 | -0,14 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,66 | 226,60 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 178,65 | 178,68 | -0,02 |
KBC Stabilny | 243,01 | 243,01 | 0,00 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,74 | 127,01 | -1,00 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,92 | 115,11 | -0,17 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,15 | 129,16 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,98 | 84,38 | -0,47 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
KBC BONDS: | 13-10 | 12-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,28 | 330,22 | 0,02 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2068,39 | 2074,03 | -0,27 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,06 | 371,07 | -0,27 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 931,89 | 931,79 | 0,01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2106,70 | 2112,54 | -0,28 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 604,85 | 606,53 | -0,28 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,58 | 846,36 | -0,09 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,01 | 410,38 | -0,09 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,98 | 1071,66 | -0,53 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 502,27 | 504,94 | -0,53 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 819,55 | 821,87 | -0,28 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 635,46 | 637,25 | -0,28 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,16 | 971,94 | -0,08 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,75 | 709,32 | -0,08 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,64 | 278,18 | -0,19 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,80 | 125,04 | -0,19 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1043,15 | 1040,80 | 0,23 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 508,34 | 507,19 | 0,23 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 900,89 | 905,99 | -0,56 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,69 | 438,15 | -0,56 |
KBC Global Partners: | 12-10 | 9-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,84 | 94,89 | -0,05 |
KBC Strategy 90 April | 94,62 | 94,66 | -0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu