(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-13
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 13-10 | 12-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,84 | 187,10 | -0,14 |
KBC GAMMA SFIO | 236,49 | 236,41 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,61 | 131,78 | -0,13 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,09 | 82,53 | -0,53 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,53 | 169,77 | -0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 157,36 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,63 | 88,93 | -0,34 |
KBC Akcyjny | 87,49 | 87,86 | -0,42 |
KBC Aktywny | 204,61 | 205,14 | -0,26 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,60 | 226,66 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 178,68 | 178,59 | 0,05 |
KBC Stabilny | 243,01 | 243,70 | -0,28 |
KBC Globalny Akcyjny | 127,01 | 126,83 | 0,14 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,11 | 115,55 | -0,38 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,13 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,38 | 84,65 | -0,32 |
KBC BONDS: | 12-10 | 9-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,22 | 329,92 | 0,09 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2074,03 | 2074,46 | -0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,07 | 371,14 | -0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 931,79 | 930,92 | 0,09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2112,54 | 2111,65 | 0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 606,53 | 606,27 | 0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,36 | 844,63 | 0,20 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,38 | 409,55 | 0,20 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,66 | 1068,69 | 0,28 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,94 | 503,54 | 0,28 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 821,87 | 822,53 | -0,08 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 637,25 | 637,76 | -0,08 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 971,94 | 970,03 | 0,20 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,32 | 707,92 | 0,20 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,18 | 277,68 | 0,18 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,04 | 124,81 | 0,18 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1040,80 | 1040,03 | 0,07 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 507,19 | 506,82 | 0,07 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 905,99 | 906,67 | -0,07 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,15 | 438,48 | -0,08 |
KBC Global Partners: | 9-10 | 8-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,89 | 94,74 | 0,16 |
KBC Strategy 90 April | 94,66 | 94,61 | 0,05 |