(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-09 | 24-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 181,57 | 180,05 | 0,84 |
KBC GAMMA SFIO | 236,32 | 236,23 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,20 | 131,39 | -0,14 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,47 | 80,07 | 0,50 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,85 | 169,10 | -0,15 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,27 | 157,24 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,33 | 84,72 | 0,72 |
KBC Akcyjny | 85,04 | 84,52 | 0,62 |
KBC Aktywny | 201,07 | 200,50 | 0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,63 | 225,82 | -0,08 |
KBC Pieniężny | 178,41 | 178,35 | 0,03 |
KBC Stabilny | 240,00 | 239,71 | 0,12 |
KBC Globalny Akcyjny | 120,69 | 122,04 | -1,11 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,50 | 113,16 | 0,30 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,05 | 129,01 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,77 | 81,45 | 0,39 |
KBC BONDS: | 24-09 | 23-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,87 | 336,31 | -0,43 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2047,21 | 2073,15 | -1,25 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,66 | 381,43 | -1,25 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,82 | 937,76 | -0,42 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2051,96 | 2067,39 | -0,75 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,39 | 627,07 | -0,75 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,87 | 845,10 | -0,26 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,43 | 414,53 | -0,27 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1068,97 | 1075,17 | -0,58 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,55 | 515,52 | -0,58 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 811,98 | 820,73 | -1,07 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 636,59 | 643,45 | -1,07 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 966,93 | 967,20 | -0,03 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,16 | 706,36 | -0,03 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,71 | 278,18 | -0,17 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,33 | 126,54 | -0,17 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,59 | 1038,57 | 0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,73 | 520,22 | 0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 886,83 | 894,52 | -0,86 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 444,51 | 448,36 | -0,86 |
KBC Global Partners: | 23-09 | 22-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,60 | 93,69 | -0,10 |
KBC Strategy 90 April | 93,85 | 93,89 | -0,04 |