(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27-08 | 26-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 185,78 | 182,14 | 2,00 |
KBC GAMMA SFIO | 236,54 | 236,46 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,47 | 131,45 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,43 | 80,95 | 1,83 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,52 | 168,44 | 0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,42 | 157,39 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,46 | 84,47 | 2,36 |
KBC Akcyjny | 85,82 | 83,96 | 2,22 |
KBC Aktywny | 202,04 | 199,47 | 1,29 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,32 | 225,21 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 178,65 | 178,61 | 0,02 |
KBC Stabilny | 241,29 | 239,11 | 0,91 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,65 | 120,08 | 1,31 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,91 | 114,49 | 1,24 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,10 | 129,08 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,60 | 80,78 | 2,25 |
KBC BONDS: | 26-08 | 25-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,52 | 331,98 | -0,14 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2045,77 | 2062,23 | -0,80 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,36 | 379,39 | -0,80 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 924,78 | 925,82 | -0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2039,65 | 2042,83 | -0,16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,65 | 619,61 | -0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,53 | 847,30 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,77 | 415,67 | 0,02 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,28 | 1071,91 | -0,62 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 510,78 | 513,96 | -0,62 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 804,22 | 800,92 | 0,41 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,51 | 627,92 | 0,41 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 950,61 | 951,50 | -0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 694,25 | 694,90 | -0,09 |
EUROPE KAP (EUR) | 275,79 | 276,45 | -0,24 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,45 | 125,75 | -0,24 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,55 | 1034,92 | -0,62 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,20 | 518,40 | -0,62 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 889,74 | 891,48 | -0,20 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,97 | 446,84 | -0,19 |
KBC Global Partners: | 25-08 | 24-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,56 | 94,12 | 0,47 |
KBC Strategy 90 April | 93,94 | 93,58 | 0,38 |