(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-08 | 24-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,82 | 180,09 | 1,52 |
KBC GAMMA SFIO | 236,49 | 235,83 | 0,28 |
KBC DELTA SFIO | 131,30 | 131,79 | -0,37 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,04 | 80,24 | 1,00 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,27 | 168,25 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 156,62 | 0,50 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,93 | 84,14 | 0,94 |
KBC Akcyjny | 84,15 | 83,42 | 0,88 |
KBC Aktywny | 199,64 | 198,99 | 0,33 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,00 | 225,12 | -0,05 |
KBC Pieniężny | 178,64 | 177,77 | 0,49 |
KBC Stabilny | 239,15 | 239,03 | 0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 118,38 | 125,60 | -5,75 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,75 | 113,90 | 0,75 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,10 | 129,01 | 0,07 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,12 | 80,56 | 0,70 |
KBC BONDS: | 24-08 | 21-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,55 | 333,83 | -0,68 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2046,88 | 2091,11 | -2,12 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,56 | 384,70 | -2,12 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 924,88 | 930,87 | -0,64 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2036,71 | 2056,84 | -0,98 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 617,76 | 623,86 | -0,98 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,73 | 852,82 | -0,36 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,86 | 418,37 | -0,36 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,20 | 1086,34 | -1,12 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,05 | 520,87 | -1,12 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 790,06 | 814,06 | -2,95 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 619,40 | 638,22 | -2,95 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 956,80 | 961,03 | -0,44 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 698,77 | 701,85 | -0,44 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,46 | 278,89 | -0,51 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,21 | 126,86 | -0,51 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,62 | 1039,55 | -0,09 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,25 | 520,71 | -0,09 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 888,12 | 899,39 | -1,25 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 445,16 | 450,80 | -1,25 |
KBC Global Partners: | 21-08 | 20-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,32 | 97,98 | -1,69 |
KBC Strategy 90 April | 95,45 | 96,80 | -1,39 |