(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-08 | 10-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,46 | 200,97 | -0,75 |
KBC GAMMA SFIO | 235,88 | 236,00 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 130,99 | 130,80 | 0,15 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,23 | 88,42 | -0,21 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,15 | 167,97 | 0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,56 | 156,57 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,71 | 92,94 | -0,25 |
KBC Akcyjny | 91,95 | 92,10 | -0,16 |
KBC Aktywny | 210,60 | 210,67 | -0,03 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,21 | 224,18 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 177,83 | 177,92 | -0,05 |
KBC Stabilny | 248,00 | 247,96 | 0,02 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,70 | 138,04 | 0,48 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,89 | 121,18 | -0,24 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,99 | 129,03 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 89,02 | 88,95 | 0,08 |
KBC BONDS: | 10-08 | 7-08 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,31 | 337,39 | -0,32 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2147,37 | 2154,18 | -0,32 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,05 | 396,31 | -0,32 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,53 | 940,68 | -0,33 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2075,94 | 2080,01 | -0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,65 | 630,89 | -0,20 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,03 | 854,57 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,96 | 419,23 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1086,43 | 1089,44 | -0,28 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 520,92 | 522,37 | -0,28 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 859,59 | 858,07 | 0,18 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 673,92 | 672,73 | 0,18 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,01 | 972,06 | -0,21 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,41 | 709,91 | -0,21 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,02 | 279,36 | -0,12 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,92 | 127,08 | -0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,15 | 1037,91 | -0,36 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,01 | 519,89 | -0,36 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 920,65 | 923,15 | -0,27 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 461,46 | 462,71 | -0,27 |
KBC Global Partners: | 7-08 | 6-08 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,68 | 100,96 | -0,28 |
KBC Strategy 90 April | 99,11 | 99,34 | -0,23 |