(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-08 | 3-08 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,49 | 198,51 | 0,49 |
KBC GAMMA SFIO | 235,90 | 235,97 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,18 | 131,24 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,46 | 86,96 | 0,57 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,17 | 168,11 | 0,04 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,53 | 156,54 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,47 | 91,69 | 0,85 |
KBC Akcyjny | 91,47 | 90,82 | 0,72 |
KBC Aktywny | 209,89 | 209,03 | 0,41 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,28 | 224,22 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 177,85 | 178,01 | -0,09 |
KBC Stabilny | 247,22 | 246,62 | 0,24 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,74 | 136,74 | 0,00 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,74 | 119,08 | 0,55 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,99 | 129,00 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,96 | 86,91 | 1,21 |
KBC BONDS: | 3-08 | 31-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,74 | 336,30 | 0,43 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2157,75 | 2149,88 | 0,37 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,96 | 395,52 | 0,36 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 941,52 | 937,59 | 0,42 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2092,79 | 2093,56 | -0,04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,77 | 635,00 | -0,04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,79 | 854,11 | 0,08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,34 | 419,00 | 0,08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1095,16 | 1090,41 | 0,44 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 525,11 | 522,83 | 0,44 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 857,94 | 855,03 | 0,34 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,62 | 670,34 | 0,34 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 976,29 | 979,80 | -0,36 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 713,00 | 715,56 | -0,36 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,98 | 279,29 | 0,25 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,36 | 127,04 | 0,25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,93 | 1037,34 | 0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,90 | 519,60 | 0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 928,58 | 928,54 | 0,00 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 465,44 | 465,41 | 0,01 |
KBC Global Partners: | 31-07 | 30-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,83 | 100,67 | 0,16 |
KBC Strategy 90 April | 99,22 | 99,10 | 0,12 |