(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 31-07 | 30-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 198,41 | 196,29 | 1,08 |
KBC GAMMA SFIO | 235,84 | 235,84 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,22 | 131,31 | -0,07 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,94 | 86,01 | 1,08 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,02 | 168,06 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,48 | 156,47 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,82 | 91,18 | 0,70 |
KBC Akcyjny | 90,74 | 89,72 | 1,14 |
KBC Aktywny | 208,75 | 207,70 | 0,51 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,13 | 224,20 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 177,84 | 177,85 | -0,01 |
KBC Stabilny | 246,35 | 245,97 | 0,15 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,81 | 136,38 | 0,32 |
KBC Zmiennej Alokacji | 119,04 | 119,20 | -0,13 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,88 | 128,88 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,77 | 86,21 | 0,65 |
KBC Omega FIZ (7) | 1058,06 | 1057,04 | 0,10 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 109,23 | 107,13 | 1,96 |
KBC BONDS: | 30-07 | 29-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,21 | 335,02 | 0,65 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2156,48 | 2145,44 | 0,51 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,73 | 394,70 | 0,51 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 940,23 | 934,26 | 0,64 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,43 | 2082,38 | 0,29 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,44 | 631,61 | 0,29 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,10 | 852,38 | 0,20 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 419,00 | 418,16 | 0,20 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1093,37 | 1087,53 | 0,54 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 524,25 | 521,45 | 0,54 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 861,41 | 854,31 | 0,83 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,34 | 669,78 | 0,83 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 977,62 | 972,17 | 0,56 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 713,97 | 709,99 | 0,56 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,12 | 277,87 | 0,45 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,96 | 126,40 | 0,44 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,96 | 1031,99 | 0,19 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,91 | 516,92 | 0,19 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,17 | 927,83 | -0,07 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 464,73 | 465,06 | -0,07 |
KBC Global Partners: | 29-07 | 28-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,56 | 100,20 | 0,36 |
KBC Strategy 90 April | 98,98 | 98,69 | 0,29 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu