(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28-07 | 27-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 196,43 | 195,66 | 0,39 |
KBC GAMMA SFIO | 235,65 | 235,61 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,39 | 131,36 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,08 | 85,53 | 0,64 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,18 | 168,18 | 0,00 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,40 | 156,38 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,32 | 89,55 | 0,86 |
KBC Akcyjny | 89,36 | 88,92 | 0,49 |
KBC Aktywny | 207,34 | 206,66 | 0,33 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,19 | 224,14 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 177,70 | 177,66 | 0,02 |
KBC Stabilny | 245,92 | 245,07 | 0,35 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,32 | 136,78 | -2,53 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,70 | 117,85 | 0,72 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,80 | 128,78 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,60 | 85,15 | 0,53 |
KBC BONDS: | 27-07 | 24-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,90 | 336,47 | -0,47 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2132,95 | 2150,19 | -0,80 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,40 | 395,57 | -0,80 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,68 | 938,01 | -0,46 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2075,17 | 2084,35 | -0,44 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,42 | 632,21 | -0,44 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,64 | 853,47 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,29 | 418,70 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1085,29 | 1089,25 | -0,36 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 520,38 | 522,27 | -0,36 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 846,53 | 859,17 | -1,47 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 663,67 | 673,58 | -1,47 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,87 | 972,52 | -0,17 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,04 | 710,25 | -0,17 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,63 | 278,11 | -0,17 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,29 | 126,51 | -0,17 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,24 | 1034,10 | 0,11 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,55 | 517,98 | 0,11 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 925,00 | 930,75 | -0,62 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 463,65 | 466,53 | -0,62 |
KBC Global Partners: | 24-07 | 23-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,66 | 101,17 | -0,50 |
KBC Strategy 90 April | 99,13 | 99,62 | -0,49 |